Analyste trésorerie

Société de transport de Montréal (STM) - Montréal, QC (il y a 30+ jours)

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Date limite de candidature : indéterminée Numéro de publication : 23293 Statut du poste : Permanent

Être un professionnel, c'est jouer un rôle d’expert-conseil autant auprès de sa propre équipe que des divers secteurs de l'entreprise et également vis-à-vis l’équipe de gestion.

C’est aussi :
évoluer dans un environnement en constante évolution
jouir d’autonomie dans la réalisation de son travail;
mettre son talent à contribution d’une grande entreprise publique qui fait bouger Montréal

Principales fonctions

L’analyste – trésorerie procède quotidiennement à l’analyse du mouvement des flux monétaires et de l’encaissement de la Société. Il s’assure du bon fonctionnement des opérations bancaires, de la gestion de l’encaisse et du post-marché. Plus particulièrement, il :

analyse les mouvements de fonds quotidiens de tous les secteurs d’activités de la Société; établit les budgets de caisse quotidiens, mensuels et annuels;
confirme les transactions faites par le gestionnaire; donne les instructions aux institutions financières domestiques et étrangères; s’assure que l’intégrité des engagements financiers de la Société sera respectée au niveau des règlements de transactions;
agit à titre d’expert-conseil en matière de paiement et de transfert électronique; est responsable de la gestion de tous les comptes bancaires de la Société; règle tous les problèmes afférents aux transactions ou transferts avec les institutions financières; effectue les suivis périodiques de tous les titres financiers de l’entreprise en inventaire ou en circulation;
travaille en collaboration avec les représentants des différentes instances relativement aux contributions et ou subventions à recevoir;
effectue la saisie et le suivi de toutes les transactions de la trésorerie au système et s’assure de l’intégrité des données;
réalise divers mandats d’analyse et d’évaluation sur les besoins de la STM en matière de gestion de l’encaisse; applique les méthodes de contrôle et de surveillance en gestion de la trésorerie;
effectue toutes autres tâches connexes.

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Exigences
Certificat universitaire en comptabilité ou finances.
Posséder 3 ans d’expérience pertinente.
La connaissance de la langue anglaise est exigée, selon la norme linguistique en vigueur.
Toute combinaison formation/expérience sera considérée conformément au Guide d’accessibilité à l’emploi, une combinaison d’exigences adaptées pourrait être utilisée.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Mandats et environnement de travail :
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES CLÉS:
Bonne connaissance en gestion de trésorerie
Connaissance de SAP (un atout)
Bonne connaissance des services bancaires
Maîtrise de Excel ( niveau avancé)

Désignation CFA ( un atout)

Capacité d’analyse, collaboration, rigueur, orientation vers l’action, gestion des priorités, communication verbale efficace.
Conditions de travail

Lieu de travail : Place Bonaventure, ce poste est admissible au télétravail
Horaire : 35 heures / semaine
Salaire : 66 120$ à 83 792$

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